Pełna nazwa funduszu

Allianz Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Typ funduszu

Akcyjny ze zmiennym poziomem akcji w portfelu

Data rejestracji funduszu

8.12.2005r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostek uczestnictwa

16.12.2005 r. - 100,48 zł

Data rozpoczęcia sprzedaży

22.12.2005 r.

Minimalne wpłaty

Minimalna wpłata do otwarcia rejestru 200 zł, minimalna dopłata do otwartego rejestru 50 zł

Benchmark

Stopą odniesienia dla oceny efektywności Funduszu Allianz Aktywnej Alokacji jest stopa obliczona według następującego wzoru:

45%*stopa zwrotu indeksu WIG20 + 55% stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Bond Index - subindex 1 -3

Portfel modelowy

45% akcje i 55% obligacje, bony skarbowe, inne instrumenty dłużne

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 45% wartości aktywów funduszu w akcje i obligacje zamienne oraz średnio 55% wartości aktywów funduszu w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W funduszu przeważają akcje największych spółek charakteryzujących się dużą płynnością. Poziom akcji będzie zmienny, zależny od sytuacji rynkowej. Statut funduszu dopuszcza maksymalne zaangażowanie w akcje do 80%. Minimalne zaangażowanie w akcje to 0%.

Opłata manipulacyjna przy nabywaniu jednostek uczestnictwa*

Od 3,5% do 0% w zależności od wysokości wpłaty.

Uwaga!

Zgodnie ze statutami funduszy inwestycyjnych otwartych istnieje możliwość indywidualnej negocjacji opłaty manipulacyjnej dla osób dokonujących jednorazowej wpłaty nie mniejszej niż 50 000 zł. (wymagany jest kontakt z dystrybutorem!).

Przy wpłatach na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) z funduszami inwestycyjnymi Allianz opłata manipulacyjna jest odroczona do pięciu lat z możliwością jej pobrania w przypadku niewypełnienia warunków umowy.

Szczegóły w Regulaminie IKE z funduszami inwestycyjnymi Allianz pobierz Regulamin IKE (pdf)

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

3,75%

Wartość aktywów netto

261 794 977 zł - stan na 30 kwietnia 2007 r.

Profil inwestora

Polecany Inwestorom którzy dążą do osiągnięcia zysków z inwestycji w akcje ale nie akceptują zbyt wysokich wahań wartości jednostki uczestnictwa. Dzięki wysokiemu udziałowi akcji w portfelu, fundusz umożliwia osiągnięcie zysków większych niż w funduszu stabilnego wzrostu. Udział obligacji i bonów skarbowych zwiększa stabilność inwestycji w tym funduszu. Rekomendowany do inwestycji długoterminowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wybranego ubezpieczenia prosimy o bezpośreni kontakt z nami.