Pełna nazwa funduszu

Allianz Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Typ funduszu

Akcyjny

Data rejestracji funduszu

12.01.2004 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostek uczestnictwa

28.01.2004 r. - 100,31 zł

Data rozpoczęcia sprzedaży

3.02.2004 r.

Minimalne wpłaty

Minimalna wpłata do otwarcia rejestru 200 zł, minimalna dopłata do otwartego rejestru 50 zł

Benchmark

Stopą odniesienia dla oceny efektywności Funduszu Allianz Akcji jest stopa obliczona według następującego wzoru:

80%*stopa zwrotu indeksu WIG 20 + 20%* stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Bond Index - subindex 1-3

Portfel modelowy

80% akcje i 20% obligacje

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz Allianz Akcji nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 80% wartości Aktywów Funduszu w akcje i obligacje zamienne. Średnio 20% wartości Aktywów Funduszu jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Aktywa Funduszu lokowane będą głównie w akcje spółek, które odzwierciedlają "ideę wartości dla akcjonariusza", to jest spółek, które prowadząc rzetelną politykę informacyjną mogą, według kryteriów określonych przez Fundusz, osiągnąć ponad przeciętny zwrot z kapitału poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskownych przedsięwzięciach. Maksymalne zaangażowanie w obligacje może sięgać do 40 % wartości aktywów, minimalne zaangażowanie w akcje wynosi 60% wartości aktywów.

Opłata manipulacyjna przy nabywaniu jednostek uczestnictwa*

Od 5% do 0% w zależności od wysokości wpłaty

Uwaga!

Zgodnie ze statutami funduszy inwestycyjnych otwartych istnieje możliwość indywidualnej negocjacji opłaty manipulacyjnej dla osób dokonujących jednorazowej wpłaty nie mniejszej niż 50 000 zł. (wymagany jest kontakt z dystrybutorem!).

Przy wpłatach na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) z funduszami inwestycyjnymi Allianz opłata manipulacyjna jest odroczona do pięciu lat z możliwością jej pobrania w przypadku niewypełnienia warunków umowy.

Szczegóły w Regulaminie IKE z funduszami inwestycyjnymi Allianz pobierz Regulamin IKE (pdf)

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

4 %

Wartość aktywów netto

258 609 381 zł - stan na 30 kwietnia 2007 r.

Profil inwestora

Dla Inwestorów, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji, akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji powinien wynosić nie mniej niż 3-5 lat.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wybranego ubezpieczenia prosimy o bezpośreni kontakt z nami.