|
Polecamy go tym Inwestorom,
którzy chcą inwestować długoterminowo. Może być inwestycją np. na
przyszłą emeryturę lub w wykształcenie dzieci. Fundusz ten lokuje
powierzone pieniądze zarówno w akcje, jak i obligacje. Inwestujemy
głównie w obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Akcje, z racji
zmienności trendów na giełdzie, zwiększają ryzyko inwestycji.
Rekomendowany okres inwestycji powinien wynosić nie mniej niż 2-3 lata.
Maksymalne zaangażowanie Allianz Stabilnego Wzrostu w akcje może
sięgać 40%. Wybierając ten fundusz akceptuje się obecność
umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego, ale rośnie szansa na zysk większy,
niż zysk z tradycyjnych form oszczędzania. |
|
Pełna nazwa funduszu |
Allianz Stabilnego Wzrostu
Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
|
Typ funduszu |
Stabilnego wzrostu |
|
Data rejestracji funduszu |
14.01.2004 r. |
|
Data i wartość pierwszej wyceny jednostek
uczestnictwa |
28.01.2004 r. - 100,31 zł |
|
Data rozpoczęcia sprzedaży |
3.02.2004 r. |
|
Minimalne wpłaty |
Minimalna wplata do
otwarcia rejestru 200 zł, minimalna doplata do otwartego rejestru 50 zł |
|
Benchmark |
Stopą odniesienia dla oceny
efektywności Funduszu Allianz Stabilnego Wzrostu jest stopa obliczona
według następującego wzoru:
25% * stopa zwrotu indeksu
WIG 20 + 75% * stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index |
|
Portfel modelowy |
25% akcje i 75% obligacje |
|
Polityka inwestycyjna |
Celem inwestycyjnym
Funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości
lokat. Fundusz Stabilnego Wzrostu dołoży wszelkich starań dla
zrealizowania celu inwestycyjnego, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia.
Fundusz realizuje cel inwestycyjny przez inwestowanie średnio 25%
wartości aktywów funduszu w akcje i obligacje zamienne.
Średnio 75% wartości aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty
dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. Fundusz może inwestować
aktywa funduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa
i postanowieniami Statutu. |
|
Opłata manipulacyjna przy nabywaniu
jednostek uczestnictwa* |
Od 3,5% do 0% w zależności
od wysokości wpłaty
Uwaga!
Zgodnie ze statutami
funduszy inwestycyjnych otwartych istnieje możliwość indywidualnej
negocjacji opłaty manipulacyjnej dla osób dokonujących jednorazowej
wpłaty nie mniejszej niż 50 000 zł. (wymagany jest kontakt z
dystrybutorem!).
Przy wpłatach na
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) z funduszami inwestycyjnymi Allianz
opłata manipulacyjna jest odroczona do pięciu lat z możliwością jej
pobrania w przypadku niewypełnienia warunków umowy.
Szczegóły w Regulaminie IKE
z funduszami inwestycyjnymi Allianz
pobierz Regulamin IKE (pdf) |
|
Limitowana opłata za zarządzanie w skali
roku |
3,5% |
|
Wartość aktywów netto |
701 674 913 zł - stan na 30
kwietnia 2007 r. |
|
Profil inwestora |
Dla Inwestorów, którzy chcą
inwestować długoterminowo. Może być inwestycją np. na przyszłą emeryturę
lub w wykształcenie dzieci. Rekomendowany okres inwestycji powinien
wynosić nie mniej niż 2-3 lata. |
|
W celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat wybranego ubezpieczenia
prosimy o bezpośreni
kontakt z nami. |
