Pełna nazwa funduszu

Allianz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Typ funduszu

Walutowy- papierów dłużnych

Data rejestracji funduszu

6.12.2005r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostek uczestnictwa

16.12.2005 r. - 100,39 zł

Data rozpoczęcia sprzedaży

22.12.2005 r.

Minimalne wpłaty

Minimalna wpłata do otwarcia rejestru: 200 zł albo 50 Euro , albo 50 USD

Minimalne dopłaty do otwartego rejestru: 50 zł, albo 15 Euro, albo 15 USD

Benchmark

Stopą odniesienia dla oceny efektywności Funduszu Allianz Walutowego jest stopa obliczona według następującego wzoru:

50%USDLIBID 1M + 50%EURIBID 1M

Portfel modelowy

50% papiery dłużne denominowane w USD i 50% papiery dłużne denominowane w EUR

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu inwestowane są w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych emitentów. Zaletą funduszu jest możliwość wpłacania środków w USD, EURO i złotówkach. Do przeliczenia walut stosuje się średni kurs NBP. Wycena jednostek uczestnictwa odbywa się w złotówkach.

Opłata manipulacyjna przy nabywaniu jednostek uczestnictwa*

Od 1% do 0% w zależności od wysokości wpłaty.

Uwaga!

Zgodnie ze statutami funduszy inwestycyjnych otwartych istnieje możliwość indywidualnej negocjacji opłaty manipulacyjnej dla osób dokonujących jednorazowej wpłaty nie mniejszej niż 50 000 zł lub równowartość tej kwoty wpłaconej w Euro lub USD przeliczonej po średnim kursie NBP (wymagany jest kontakt z dystrybutorem!).

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

1%

Wartość aktywów netto

50 372 499 zł - stan na 30 kwietnia 2007 r.

Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących stopy zwrotu na poziomie wyższym niż możliwy do osiągnięcia na walutowych lokatach bankowych w średnim i dłuższym terminie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wybranego ubezpieczenia prosimy o bezpośreni kontakt z nami.